v0.91: Cuentas por cobrar y cuentas por pagar, y ¡más!

Planea tus próximos cobros y pagos, conoce la rentabilidad de cada unidad de negocio con los costos generales incluidos y prepara un libro mayor para compartirlo con tu contador.

Hal v0.91 trae tres actualizaciones para conectar las finanzas de tu empresa con las decisiones que tomas como empresario. Cuentas por cobrar y Cuentas por pagar están disponibles para usuarios Realm. El análisis de ganancias distribuidas por unidad de negocio y el libro mayor personalizado están disponibles para todos.

Planea tu flujo de efectivo

Saber cuánto esperas cobrar y cuánto necesitas pagar te da una visión más clara del mes que viene. Cuentas por cobrar y Cuentas por pagar te ayudan a organizar esos compromisos para que puedas preparar el dinero de la nómina y pagarte tu salario empresario.

En Cobros y pagos puedes revisar tus cuentas por cobrar y por pagar en un mismo lugar, ver los registros pendientes y los montos vencidos, y consultar las próximas fechas de cobro y pago. Así puedes decidir a qué cobros dar seguimiento y cómo prepararte para los siguientes pagos.

Cómo funciona

1. Abre Cobros y pagos. Esta función está disponible con Realm.
2. Revisa Cuentas por cobrar y Cuentas por pagar. Consulta los montos y registros pendientes en cada sección, incluidos los que ya llegaron a su fecha de vencimiento.
3. Consulta las próximas fechas. Revisa las fechas de cobro y pago junto con sus registros para entender el orden de los movimientos de dinero que esperas.
4. Planea tus siguientes acciones. Decide a qué cobros dar seguimiento y qué pagos preparar, teniendo presentes la nómina, los compromisos del mes y tu salario empresario.

Incluye esta revisión en tu planeación mensual y vuelve conforme avanzan tus cobros y pagos. Puedes pedirle a Hal: “Ayúdame a revisar mis próximos cobros y pagos para planear la nómina y mi salario empresario de este mes”.

Conoce tu rentabilidad completa

Las ventas y los costos directos de una unidad de negocio explican una parte de su rentabilidad. Los costos generales de la empresa también cuentan. El nuevo modo de ganancias distribuidas incluye los costos generales en el cálculo de tus ganancias brutas para que puedas evaluar la rentabilidad real por unidad de negocio.

Úsalo para comparar tus unidades y decidir dónde enfocarte. Una unidad con buenas ventas puede verse diferente cuando incluyes los costos compartidos; tener esa visión más completa te ayuda a evaluar precios, gastos y dónde asignar los recursos de tu empresa.

Cómo funciona

1. Abre el análisis de Unidades de negocio.
2. Elige el periodo, las cuentas y la moneda que quieres analizar.
3. Explora los modos de distribución. La vista incluye Chequera, # unidades y % ventas. Selecciona una vista distribuida para incluir los costos generales en tu análisis.
4. Compara ventas, costos de operación y ventas, y costos generales. Revisa la rentabilidad resultante de cada unidad de negocio y utiliza la comparación para decidir tu siguiente paso.

Esta actualización está disponible para todos. Pídele a Hal que te ayude a interpretar el análisis y evaluar qué unidad merece tu atención primero.

Comparte el detalle de tus finanzas

Ahora puedes crear un libro mayor personalizado y exportarlo a una hoja de cálculo para compartirlo con tu contador. Elige el periodo y la información que necesitas, y comparte una vista clara de la actividad registrada de tu empresa.

Para ti como empresario, eso significa una conversación más útil sobre tus números. Puedes llevar el mismo detalle financiero que utilizas en Hal a una revisión con tu contador y trabajar en las preguntas que importan para tu empresa.

Cómo funciona

1. Abre Libro Mayor.
2. Selecciona el periodo del reporte. Utiliza los controles de periodo, mes y año para elegir la actividad que quieres compartir.
3. Personaliza las columnas. Utiliza el control de columnas para preparar el detalle financiero que necesitas. El reporte puede mostrar información como fecha, cuenta, rubro, nota, cantidad y moneda.
4. Copia el reporte y pégalo en tu hoja de cálculo. Utiliza el control de copiar que aparece arriba del libro mayor y pega la información en la hoja que quieres compartir.
5. Compártelo con tu contador. Incluye las preguntas que quieres revisar para conectar los registros con tus siguientes decisiones del negocio.

El libro mayor personalizado está disponible para todos. Al copiarlo a una hoja de cálculo tendrás un reporte editable que puedes guardar, descargar y compartir desde tu herramienta de hojas de cálculo.

Abre Hal y pídele ayuda para aprender a usar las nuevas funciones. Puedes empezar con: “Enséñame cómo empezar con las funciones de v0.91. Ayúdame a planear cobros y pagos, revisar la rentabilidad por unidad de negocio y preparar un libro mayor para mi contador”.

Empieza con la función que te ayude en tu siguiente decisión y deja que Hal te acompañe a utilizarla.

Abre Hal y pídele ayuda para empezar con v0.91.